La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine

Destinatari

Responsabili e operatori della funzione Finanza, Amministrazione e Controllo.

Finalità

Acquisire le competenze fondamentali per migliorare la redditività e l’efficienza dei processi di tesoreria. I contenuti del corso sono mirati a:
•    Analizzare le interdipendenze tra gli strumenti di incasso e pagamento, le modalità di finanziamento a breve termine e il livello di efficienza operativa.
•    Valutare gli strumenti più convenienti sul breve termine, dal punto di vista sia finanziario che organizzativo, per finanziare il fabbisogno o investire la liquidità.
•    Impostare una gestione integrata dei flussi di cassa, della liquidità disponibile e dei finanziamenti a breve termine per ottimizzare il risultato finanziario.
•    Aumentare l’efficienza per la gestione e la contabilizzazione dei flussi di cassa.
Ampio spazio viene dedicato alla valutazione di software per la tesoreria, con esempi di applicazione e benefici in termini di automazione, controllo e reporting.
 

Contenuti

•    La definizione degli obiettivi e l’organizzazione dei processi della gestione dei flussi di cassa.
•    La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sul livello di automazione dei processi amministrativi e sul tipo di finanziamenti utilizzabili.
•    Le caratteristiche, le differenze e gli effetti gestionali dei finanziamenti del circolante: anticipi su fatture, denaro caldo, anticipi riba. 
•    Gli impieghi di liquidità a breve termine: depositi bancari, titoli, fondi monetari, sconto commerciale.
•    Il percorso di ottimizzazione degli interessi: la previsione e la canalizzazione dei flussi di cassa, i criteri di scelta dei finanziamenti e degli impieghi, il bilanciamento dei saldi di conto corrente e l’utilizzo delle linee di credito o degli impieghi.
•    Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, aumento della capacità previsionale, reporting finanziario.
•    L’organizzazione delle attività e i sistemi gestionali per la tesoreria: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie.
 

Docenti

Paolo Primavera
ha sviluppato un’ampia e prolungata esperienza, in aziende italiane e in multinazionali, nei ruoli di tesoreria, tesoreria di gruppo, finanza strutturata, amministrazione, gestione del credito, e in numerosi progetti di consulenza per la gestione finanziaria. Nel corso delle attività aziendali e di consulenza ha lavorato in numerosi settori industriali.