La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine

Destinatari

CFO, Responsabili Amministrazione Finanza, Responsabili di tesoreria, Controller, Consulenti aziendali.

Finalità

Impostare una modalità di gestione coordinata dei flussi di cassa e dei finanziamenti a breve termine con l’obiettivo di contenere gli interessi passivi (o aumentare gli interessi attivi) e le commissioni bancarie. Analizzare le implicazioni degli strumenti di incasso e pagamento sull’efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento a breve termine. Valutare i possibili miglioramenti della gestione attraverso l’uso di software specifici per la tesoreria.

Contenuti

• Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa. 

• La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine. 

• La costruzione dei saldi bancari previsionali. 

• L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, utilizzo dei finanziamenti e degli investimenti a breve termine, e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi. 

• Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi. 

• L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie.